Alternativinkomststrategier kan vara farliga för din hälsa. Dec 21, 2010 3 19 PM. Tue 21 Dec. 2010.This blogginlägg är ett utdrag ur Essential Lessons of Investing Series. Lesson 15 Varför Alternativinkomststrategier är farliga för ditt finansiella Hälsa. Vem som heter dessa derivatinstrument alternativ hade en grym humoristisk känsla De känner sig mycket mer som shacklar några alternativa handlare. De så kallade alternativguruer gör det som en obefintlig 8-10 per månad konsekvent inkomstförsäljningstid, Skrattar Hela vägen till banken med soffpotatisalternativ som säljer strategier osv. Men många erfarna handlare skulle argumentera för att alternativförsäljningsstrategier är farliga för din ekonomiska hälsa För handlare och swing till mellanliggande handelssystemutvecklare med en konkurrenskraftig modell är det faktiskt mycket bättre att vara en alternativköpare än en alternativt säljare. Denna blogginlägg kommer att försöka förklara varför. En liten personlig bakgrund När jag var mycket yngre, återvände jag från Paris för att hantera en tillväxtmarknad b vildportfölj med hedgefond i New York och lärt sig många lektioner helt enkelt genom att hålla ögonen och öronen öppna. Denna hedgefond leddes av ex-Salomon Brothers direktörer och aktiehandlare. De var riktigt bra på att förvalta aktieportföljer som genererade över 30 genomsnittliga årliga returnerar En av de saker som drabbade mig mest var att hedgefonden helt undvikde alternativ handel nästan helt utan riktning eller delta spelar, ingen tid förfall eller theta spelar inte ens alternativ säkring strategier som skyddande satser eller krafter. Först trodde jag att detta berodde på att de var typ av gamla skolor och behövde hyra lite färskt blod för att få fart på grekerna Men under åren började jag inse varför New York hedgefond som jag arbetade för många månader sedan bestämde mig bestämt undviker komplexa alternativstrategier Den Parisbaserade hedgefonden som jag arbetade för minskade också på optionsinkomsthandel eftersom dessa konton gick ingenstans Huvudoptionerna näringsidkare i Paris hedge fu och satt över mig var han välutbildad och hade överlägsna kvantitativa analytiska färdigheter. Han tyckte om att lägga på kalenderspridningar där han i huvudsak försökte köpa underförstådd volatilitet IV när det var billigt och sälja det när IV var rik. Eftersom räkenskaperna att han lyckades väsentligen gå ingenstans, han blev ombedd att sluta Under alla mina år i branschen har jag ännu träffat någon som konsekvent har gjort pengar med optionsinkomststrategier under en längre tidsperiod, säger över en 7-10 årsperiod. började tänka på mig själv, heck, jag är väldigt erfaren näringsidkare och modellutvecklare kille. Föreställ dig vad alla alternativ nybörjare måste gå igenom när de går in på den förrädiska vägen för optionsinkomsthandel. Jag insåg att jag helt enkelt var tvungen att få ordet om hur farligt optionsinkomsthandel är. Vad exakt är alternativinkomst eller alternativförsäljningsstrategier Kort sagt är optionsinkomststrategier utformade för att dra nytta av tidsförfallandet av alternativ genom att samla och hoppas Att hålla premien sålt Theta är alternativen grekiska som har att göra med förfallet av tidsvärdet när du närmar dig utgången. Förfallodagen av alternativ är en matematisk säkerhet och förfallets hastighet ökar exponentiellt när du närmar dig utgångsdatumet. Det sägs att 70 av alla optionsavtal upphör att vara värdelösa Så att alla borde vara en alternativ säljare eller författare, rätt. Vi är alla ganska stinkande rika om så var fallet I praktiken finns det enorm kompetens, erfarenhet, kapital och psykologisk styrka som krävs för att hantera risk för alternativ som säljer strategi Dessutom, vad många av de snygga alternativa mentorskapskurserna inte säger är att det är en stor skillnad mellan sannolikheten att hålla premie vid utgången, jämfört med att det sannolikt kommer att röra en stoppnivå under alternativets livslängd . Några av de mest populära alternativinkomst eller försäljningsstrategier inkluderar. kreditsinkomstspridningar tjurar, björnsamtal, järnkondorer, fjärilar, täckta samtal eller täckta skrivningar , Och nakna samtal säljande kreditkrediter innebär att man köper ett samtal sätta och sälja ett annat samtal sätts samtidigt för att en nettokredit tar in mer premie än att betala debetinkomster spridar kalendrar, diagonaler och dubbeldiagonaler Debitsspridningar innebär att man köper ett samtal sätta och sälja ett annat samtal sätta samtidigt för en nettoförskott som tar mindre premie än att betala ut. Vad alla dessa inkomstoptionsstrategier har gemensamt troligen bäst sett grafiskt är att de alla försöker bygga någon form av tak över den underliggande prisrörelsen i ett försök Att innehålla prisåtgärden Till skillnad från ett förmodat hög sannolikhetsområde av begränsad inkomst om 6,7 av marginalkravet är du utsatt för potentialen för några ganska utfällda förluster vid vingarna var som helst från -12 till -100 av marginalkravet Detta Ensidig potential för förluster vid vingarna är typiskt för alternativinkomststrategier och är det som gör dem så farliga som ett exempel på järnkondens som visas nedan s utformade för att dra nytta av priser som ligger inom prisintervallet för de två korta slår den korta 118-satsen och korta 130-sändningen. I det här exemplet är 118-130-serien taket som är typiskt för optionsinkomststrategier. Dessa strejk var Vald utifrån 68 sannolikhetsintervall vid utgången Har inte j-kondorstrategin vagt påminn dig om den normala distributionsklockkurvan. Det borde vara höga sannolikheter för handelar som förmodligen vad lockar köpoptionsinkomsthandlare, eftersom förväntan är att priserna kommer att ligga inom 1 standard avviksintervall med 68 sannolikhet Många alternativhandlare överväger detta för att betyda att det är 68 sannolikhet att prisåtgärden inte kommer att tränga in i 118-130 korta strejkintervall under livet för dessa 1 månadsalternativ. Men sannolikheten för att priserna inte kommer att tränga in i taket - storlek under livslängden för alternativen är faktiskt 31, inte 68 Det är stor skillnad mellan var priserna kommer att gå vid utgången vs under livets livstid Om du faktor i sannolikheten för att tränga in inom strejken under alternativen, tillsammans med glidande och provisioner, slutar du med en negativ förväntad avkastning. Använd den förväntade avkastningsformeln Vinnande affärer x Gem Win Förlorande affärer x Genomsnittsförlust för Den typiska järnkondoren har vi 31 x 6 7 69 x -13 -6 89 och det här är innan glidning och kostnaden för justeringar Många oerfarna alternativ kommer till optionen inkomststrategi vattenhål eftersom de förväntar sig en hög sannolikhet begränsad vinsthandel konsekvent, soffa - potatisinkomst, kom ihåg men i själva verket får de låg sannolikhet begränsad inkomst plus potentialen för katastrofala förluster vid vingarna. Jag kommer inte att gå in i utbetalningsdiagrammen för alla andra alternativinkomststrategier, men meddelandet är i grunden detsamma med optionsinkomststrategier finns det en illusion om en hög sannolikhetslön mot en begränsad inkomstström och stora problem när priserna tränger in i vingarna är det när priserna går ut De antingen -1 standardavvikelse Men vad sägs om den matematiska säkerheten om tidsförfallet? De flesta alternativ löser sig värdelösa Ja, men nästan alla alternativa näringsidkare vet detta. Förutom extrema marknadsförsäljningar när underförstådd volatilitet pumpas, är det mindre tidvärde att sälja Än du tror Analogt, med så många livförsäkringsföretag där ute som konkurrerar om politik, är det sannolikt att livförsäkringsgarantier tar större risk än vad de borde, eftersom premierna är så löjligt låga. Det samma gäller för optionsskrivare på finansiella kontrakt. Jag skulle hävda att om du tror att du har en konkurrensriktad modell av något slag kan du tjäna mer pengar genom att göra omvända genom att köpa alternativ, speciellt djupt i pengar, eller längre daterade samtal sätter om alternativa säljare inte får betalt tillräckligt för den risk de antar, då köparna köper oftare en bra affär än oftare. En annan anledning är att ju längre tid du går 3, 6 månaders alternativ, ev en LEAPs, desto större osäkerhet finns det Ingen på denna planet vet om framtiden och där priserna kommer att hamna och det här är ju ju ju ju längre bort i tiden du går Med någon form av inkomst spridning handel överväga att hålla saker enkelt följa trenden och låt dina vinster springa med längre daterade i-the-money långa samtal eller långa puts. Det finns några mycket erfarna alternativinkomsthandlare som är mästerliga på att justera sina järnkondorer , fjärilar, kalendrar mm före och när priserna faller utanför djupet Men dessa är extremt sällsynta. Det är chansen att dessa är ex-option-marknadsförare med en inblick i grekerna, särskilt delta - och gamma-säkring. alternativjusteringsfärdigheter i världen kan inte ta itu med frågan om våldsamma luckor över natten, till exempel luckor gör prishantering som alla alternativinkomststrategier försöker göra praktiskt taget oåtkomliga För de flesta av oss riktiga personer som handlar via en mäklare, är det bättre att arbeta med att honey din riskhantering och riktningsmodellering och eller trendfyllda förmågor istället. För att sammanfatta här är några av de viktigaste anledningarna till att komplexa alternativinkomststrategier, särskilt de med flera ben, borde vara undvikas.1 Alternativ är illikvida instrument Som derivatinstrument utgör den totala aktieoptionsmarknaden i volymhandeln i USA, mätt av Options Industry Council, mindre än hälften av 1 av den totala volymen för Russell 3000 R3K representerar 98 av Investeringsbart lager av aktier Denna figur gör dig chuckle när du hör market sentiment analytiker poring över sätta samtal när du överväger hur liten optionsmarknaden är som en procentandel av hela aktiemarknaden Likviditet hänvisar i grunden till hur lätt det är att ange eller utträdespositioner när det gäller att inte behöva betala för. ett ojämnt stort bud-fråga sprider ju bredare spridningen i fråga om bud-ask-mittpunkten, mor Det är ett stort problem med illikvida värdepapper som alternativ, eftersom stora order kommer bokstavligen att driva priserna i riktning mot ordern, vilket resulterar i fruktansvärda fyllpriser. c Alternativ utbyte marginal krav som är hur mycket pengar du måste behålla i kontot för att täcka alternativ positioner som du skrev eller sålde Dessa kan frysa dig i hållande positioner tills du hämtar tillräckligt med pengar så att du kan koppla av benen på en spridning, till exempel Tänk dig Att vara i denna situation när marknaden rör sig rasigt mot dig vill du komma ut genom att sälja det smärtsamma benet av ett alternativ sprid handel men du kan t Du måste få ut dina kirurgiska handskar och bit för bit slappna av benen på positionen Detta kan vara en mardröm att säga minst speciellt för optionsinkomst nybörjare.2 Provisioner om optionsaffärer är ca 5 kontrakt Om du sätter på en 10 x 10 vertikal spridning som en tjur sätta eller b örat samtal som kommer att kosta dig 100 Om marknaden går emot dig riktat måste du betala ytterligare 100 för att varva ner positionen Det är 2 av ett 10 000 alternativkonto bara för inmatnings och uttagskostnader. Åh, och låt mig inte glömma Glidningen för de likviditetspoäng som görs ovanför Det kostar dig ytterligare en 2 5 rundtur Lägg till allt här och du är nere 5 direkt från get-go.3 Alternativen är snabbt avkallande instrument Som vi tidigare sagt, är tidvärdet för alla alternativ sönderfall exponentiellt desto närmare kommer du till utgången om inte underförstådd volatilitet risken för det underliggande lagret eller indexet ökar. Eftersom tidskrävande är farligt för köpare av satser och samtal bör endast handlare med exceptionell riktad marknadstidsförmåga större än 55 noggrannhet överväga att köpa alternativ för hausseffekt eller bearish spelar För att minimera effekten av tidsfördröjning bör riktiga spelare överväga djupa in-the-money-samtal och sätter ett mycket enkelt koncept indeed. Long options strategier har en viktig sak g oing för dem de lockar nackdelen risk Men denna känsla av säkerhet är kortlivad när du överväger hur mycket du betalar en form av försäkring, egentligen för att begränsa risken för nackdelen. Kom ihåg att den totala kostnaden för att köpa skydd omfattar inte bara premiumet men också glidningen och kommission Så om dina riktningsförmåga inte är exceptionellt större än 55 kan långa alternativstrategier också bli en förlorande proposition.4 Alternativ är hävda instrument och hävstångsfaktorn är inte konstant Det betyder att om du inte är super försiktig så var du uppmärksam på Greker, särskilt gamma och delta, kan din position explodera i ditt ansikte Detta gäller särskilt alternativ som säljer strategier när den underliggande marknaden har flyttat mycket. Som tidigare nämnts är frågan om sannolikhet att röra vid sannolikheten vid utgången av utfallet allmänt Försäljningsstrategier När du skapar ett tak över prisåtgärden som det tydligt kan ses när det gäller järnkondor som diskuterats tidigare, du försöker i huvudsak hålla prisrörelsen på något sätt för att hålla netto premie såld. Omfattade samtal är också alternativförsäljningsstrategier långt lager plus kortsamtal kort sättning, som försöker innehålla prisåtgärden över en viss smärtgräns. Ett populärt sätt att generera inkomster men uppvisa obegränsad nackdel risk på björnmarknader Det är otvivelaktigt att alternativförsäljningsstrategier som försöker innehålla marknadens riktning på något sätt är extremt farliga med tanke på en verkligt oväntad marknadsvolatilitet som vi hade under Flash Crash den 6 maj 2010 när Dow Jones Industrial Average gyrated med mer än en 1000-punkts sväng på en dag inom dag. Eller hur är det när marknaden slår upp eller ner på en stor väg Lycka till att försöka hålla prisåtgärden under dessa omlopp. Det är ingen mening för mig att lägga på komplexa, besvärliga och dyra alternativstrategier som genererar begränsat avkastning eller inkomst och antingen inte fungerar mest eller lämnar dig utsatt Till betydande nackdel risk. Trots att alla hype om 70 av alla alternativ som upphör att vara värdelösa vid utgången av det som vi har sett är det som verkligen betyder att risken är att du antar under optionsstrategins livstid. Valutamarknadsföretagen bör verkligen annonsera att du har mindre än en 50 chans att hålla premien när du säljer alternativ och det är innan factoring i exorbitant slippa och kommissionskostnader Blackjack på kasinon erbjuder bättre odds Sofistikerade alternativ inkomstinkomst strategier är extremt sexiga För alla som är kvantitativa, älskar diagram, statistik och sannolikhetsalternativ presenterar en oändlig spekulationsvärld Möjliga mäklarfirmor lockar dig med toppmoderna handelsexekvering och analytiska plattformar med alla grekerna delta, gamma, theta, vega, betalningssimuleringar, sannolikhetsanalys, underförstådd volatilitet allt i verkligheten Tid med split-second execution. There är bokstavligen tusentals variationer eller synpunkter du kan ha genom att kombinera flera le gs med jämn eller ojämn viktning, över ett brett spektrum av strejker och utgångs månader Alternativshandlare är inte tvådimensionella himlen förbjudna, det är för brutes vanligtvis att de är tredimensionella, som inte bara tar hänsyn till pris och tid utan även volatilitet i sina åsikter. Alternativhandel lockar några av de mest lysande sinnenna Men i spekulationsvärlden kan briljans vara i krig med riskhantering. Den intellektuella arrogansen, särskilt med levererade derivatinstrument, kan lätt bli dödens kyss. Många alternativa handlare vann inte att erkänna detta, Men jag anser att en av de främsta anledningarna till att människor handlar alternativ istället för de traditionella, tvådimensionella tråkiga aktierna och ETF: erna, det är att de helt enkelt inte kan förlora affärer. Det finns många alternativa mentorskap där ute, vars nyckel försäljningsstället behöver aldrig förlora handel eller hur man förvandlar en förlorande handel till en vinnande handel. Det magiska ordet här är justering. Vi ska visa dig hur man adjjer Du ställa dina alternativ positioner så att du nästan aldrig behöver förlora vad de glömmer att berätta är att det finns en möjlighetskostnad för att försöka rädda förlora affärer. Visst kan du omstrukturera din förlorande järnkondor eller kalenderhandel i ett försök att komma tillbaka att bryta jämnt men det kommer att ta minst tre veckor. Du har helt enkelt bundit upp din kapital som kunde ha använts mer produktivt på en annan potentiellt lönsam handelside. Och än en gång, efter att du har påverkat kostnaderna för avdrag och provisioner för avlägsna och lägga till ben som rullar upp och ut eller gör jujitsu för att använda populära fraser bland justerare, har du tur att återgå till att bryta jämnt i bästa. Options trading öppnar en Pandora s låda av frestelser Genom att presentera tusentals variationer och strategier på tusentals av marknaderna är det frestande att vilja experimentera i ochartad territorium ur affärsverksamhetsperspektivet, det vill säga Detta leder ofta till överhandel, vilket leder till mer glidning och commissi Ons. In summan när det gäller optionsinkomsthandel sätts oddsen mot dig När du faktor i brist på likviditet, möjligheten att bli frusen till att förlora positioner på grund av marginalbehov, orimliga kostnader för glidning och provisioner, för att justera förlorande affärer, för att inte tala om den stora frestelsen att försöka nya och aggressiva idéer, det kräver att majoriteten av handlare och investerare helt enkelt håller sig borta från dessa komplexa strategier. Du kan spara bokstavligen tusentals dollar i handledning och handelsförluster genom att undvika komplexa alternativ inkomststrategier Om du verkligen måste pröva dessa strategier rekommenderar jag att du handlar med riktiga pengar pappershandel är värdelös eftersom det inte är avgörande för alla verkliga utmaningar, variabler och känslomässiga överväganden, men att du handlar extremt liten storlek Bevis att du kan Omvandla ett 5000 konto till minst dubbelt så mycket som om 3 år med alternativ Om du kan, bör du inte vara handelsmöjligheter för inkomst på Allt Du skulle vara bättre att fokusera på att hona din riktningsmodell eller prenumerera på en solid marknadstidsmetodik i kombination med förnuftig riskhantering för en portfölj av ETFs, aktier eller långsiktiga alternativstrategier i pengar. Dessa ska göra bra istället och du kommer ha Mycket mindre huvudvärk. Läs hela artikeln. Den kontantskyddade satsen innebär att du skriver ett säljalternativ och samtidigt sätter ut kontanterna för att köpa aktierna om de är tilldelade. Om sakerna går som hoppas tillåter det en investerare att köpa aktien till ett pris under dess Nuvarande marknadsvärde. Investeraren måste vara förberedd för möjligheten att den satsning som vunnits t tilldelas. I så fall håller investeraren helt enkelt räntan på T-Bill och premien som erhållits för att sälja köpoptionen. Investeraren lägger till en krage till en befintlig lång aktieposition som en tillfällig, något mindre än fullständig säkring mot effekterna av en eventuell kortfristig nedgång. Den långa satsningen ger ett lägsta försäljningspris för aktien, och det korta samtalet st riket sätter ett maximalt pris. Denna strategi består av att skriva ett samtal som är täckt av en likvärdig lång aktieposition. Det ger en liten säkring på aktiemarknaden och låter en investerare tjäna premieinkomst i motsats till att man förlorar mycket av stockens uppåtsida Potential. Den här strategin används för att arbitrage en sats som är övervärderad på grund av dess tidiga träningsfunktion. Investeraren säljer samtidigt en in-the-money satt till sitt inneboende värde och kortslår aktien och placerar sedan vinsten i ett instrument som tjänar Övernattningsränta När optionen utnyttjas, likviderar positionen vid breakeven, men investeraren håller räntan uppnådd. Omkostnadsspridning. Denna strategi fortskrider om den underliggande aktien flyttar upp till, men inte över, strykpriset för de korta samtalen Beyond det är vinsten uthärdat och träffar sedan en platå. Denna strategi är lämplig för ett lager som anses vara ganska värderat. Investeraren har en lång aktieposition och är villig att sälja st Ock om den går högre eller köper mer av aktien om den går lägre. Denna strategi består av att köpa ett köpoption. Det är en kandidat till investerare som vill ha en chans att delta i den underliggande aktiens förväntade uppskattning under optionsperioden om If sakerna går som planerat kommer investeraren att kunna sälja samtalet till vinst vid någon tidpunkt före utgången. Long Call Butterfly. This strategi vinsten om det underliggande lagret är vid fjärilens kropp vid utgången. Long Call Calendar Spread. This Strategin kombinerar en långsiktig hausseformad utsikt med en kortfristig neutralt bearish utsikt Om det underliggande beståndet stannar eller avtar under det kortfristiga alternativet, kommer detta alternativ att upphöra att vara värdelöst och låta investeraren äga det långsiktiga alternativet gratis Och klart Om båda alternativen har samma lösenpris, kommer strategin alltid att kräva att betala ett premie för att initiera positionen. Långsamma Condor. Long Ratio Call Spread. Den ursprungliga kostnaden för att initiera denna strategi är råtta hennes låga och kan till och med vinna en kredit, men uppåtspotentialen är obegränsat. Grundkonceptet är det totala deltaet i de två långa samtalen till ungefär lika med deltaet i det enkla kortsamtalet Om det underliggande lagret bara rör sig lite förändras förändringen i värde av optionspositionen kommer att vara begränsad men om aktien stiger tillräckligt för att där det totala deltaet i de båda långa samtalen närmar sig 200, verkar strategin som en lång aktieposition. Long Ratio Put Spread. Den initiala kostnaden för att initiera denna strategi är snarare Lågt och kan till och med vinna en kredit, men nackdelen är väsentlig. Grundkonseptet är att det totala deltaet för de två långa putsarna är ungefär lika med deltaet i den enda korta satsen. Om det underliggande beståndet bara rör sig lite förändras förändringen i Värdet på optionspositionen kommer att vara begränsat Men om aktien minskar tillräckligt för att där det totala deltaet i de två långa sätterna kommer 200, fungerar strategin som en kort aktieposition. Denna strategi är enkel. Det består av att förvärva aktier i anti Cipation av stigande priser Vinsterna, om det finns några, realiseras endast när tillgången säljs Fram till den tiden står investeraren inför en eventuell del eller total förlust av investeringen om börsen förlorar värde. I vissa fall kan beståndet generera utdelningsinkomst. I princip innebär denna strategi ingen bestämd tidslinje. Speciella omständigheter kan dock fördröja eller påskynda en exit. Till exempel är ett marginalinköp underlagt marginalanrop när som helst vilket kan tvinga en snabb försäljning oväntat. Denna strategi består av Köp av köpoption och säljoption med samma aktiekurs och löptid Kombinationen genererar generellt vinst om aktiekursen rör sig kraftigt i båda riktningarna under alternativen. Officiella OIC-sponsorer. Denna webbplats diskuterar börshandlade alternativ utgivna av The Options Clearing Corporation Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. d är inte lämplig för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ Kopior av detta dokument kan erhållas från din mäklare, från vilken valuta som helst som handlas eller kontaktas Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 Alternativindustrins råd - Alla rättigheter reserverade Vänligen se vår sekretesspolicy och vår användaravtal. Användaren bekräftar översynen av användaravtalet och sekretesspolicy som reglerar denna webbplats. Fortsatt användning innebär att du accepterar de villkor som anges där. Använd alternativ för att generera inkomster. Säg att du är en av de noggranna pengarcheferna som sänker kostnaderna, investerar i några bra aktier och planerar noggrant för pensionering. Men har du sparat tillräckligt. Om du En av de 47 av boomersna oroade sig för att ha tillräckliga medel och tillgång till sjukvård efter pensionering eller en av de 42 miljoner yngre boomersna som fortfarande h ave bra 20 år kvar för att bygga rikedom där är goda nyheter Det finns ett enklare och enklare sätt att öka din inkomst nu så att du inte behöver vara en av de arbetande pensionärer som skjuter upp sina mål för ytterligare några år. Options trading investors know att köpoptioner och köpoptioner är ett utmärkt sätt att kostnadseffektivt använda volatiliteten på marknaden för att generera stora avkastningar men köpoptioner är inte det enda eller till och med bästa sättet att fylla i din portfölj. nästan 80 av aktierna handlar i ett tätt område mesteparten av tiden , Utplåna ditt optionsbidrag tills de löper ut utan något värde. Omkring 80 av alla alternativ upphör att vara värdelösa eller outnyttjade varje år. Men köpare kan inte köpa ett alternativ utan en säljare. Om du sedan länge varit en köpare som inte har utnyttjat Måste vara säljare som dra nytta av dina förlorande affärer Det är dags att vända din förmögenhet bokstavligen När du flyttar till andra sidan av handeln sätter du dessa odds tillbaka till din tjänst och du kan bedriva dessa affärer varje month. Collect Consistent Prem Ium med täckta samtal. Du behöver inte titta längre på inkomstmöjligheter än din nuvarande portfölj. Försäljning av samtal mot långa aktier är den mest använda optionsstrategin, både av professionella handlare och nybörjare. Om du har ett lager som är underpresterande men du kan inte bära att släppa taget av det och sälja samtal till det varje månad tills det sparkar tillbaka till redskap är ett utmärkt sätt att få betalt för ditt tålamod. Många täckta samtalsförsäljare hamnar i sina aktier för en djuprabatt eftersom de samlar in premier i månader eller till och med År åt gången. Find mer alternativanalys och handelsideer på Options Trading Strategies. Strategin fungerar bäst med alternativ på månaden för pengarna Om ditt lager är för närvarande på 40, så sälj det 40 samtalet med närmaste utgångsdatum Om utgången ligger precis runt hörnet kan du välja nästa månad eller vecka om du handlar om veckovisa alternativ. Om börsen faller blir dina förluster kompenserade av samtalspremien. Det är inte en fullständig säkring, men det är Ts tar större förlust utan kompensation för ditt problem. Men om aktien flyttas upp med mer än det premie du samlade, kanske du vill köpa tillbaka samtalen och sälja samtal till nästa högre aktiekurs Eller du kan låta Stock run och njut av kapitaluppskattningen utan att ha möjlighet att klara din uppåtsida. Det är vad du ville ha hela tiden, för börsen skulle gå upp. Det är en optionsstrategi som du kan vara glad att förlora. Sätt din portfölj med Put-Writes. Selling puts uppnår ett liknande mål som det täckta samtalet, men eliminerar behovet av att äga de underliggande aktierna. Motivet är samma plockningsaktier som du tror kommer att slutligen gå upp. Den korta satsen fungerar på både stoic-lager och de som är lite mer volatila men handlar fortfarande inom ett definierat område. Fråga din mäklare om ditt konto tillåter försäljning av nakna satser. Några mäklare begränsar denna strategi på grund av risken. Liksom det täckta samtalet vill du sälja alternativen för pengarna Med ne Arest utgångsdatum Du gör detta så att du kan kapitalisera om och om igen på premiumkollektionen Visst kan du korta ett alternativ med ett längre utgångsdatum för att samla in en högre premie, men tänk på att mycket kan hända mellan nu och det datumet. Det är bäst att välja det närmaste utgångsdatumet och bankintäkterna mer regelbundet. Skulle du inte låsa 60 cent ett dussin gånger under årets gång än att samla 5 nu för ett alternativ som löper ut om 12 månader. Om aktier stiger väsentligt kommer säljköparen att placera sina aktier till aktiekursen, vilket kommer att vara lägre än marknadspriset. Men vad är fel med att äga ett lager till en rabatt ett lager som går upp. Vilken strategi är rätt för dig . Ta en titt på aktierna i din portfölj, samt namn du inte skulle vara otroliga att äga, och bedöma deras prestanda. Om du äger aktierna och det har fastnat i ett handelsintervall för ett tag är det täckta samtalet ditt bättre spel Om du inte äger beståndet, sellin G satsen är den mer förnuftiga och mindre kapitalintensiva strategin. Alla ställen har samma vinst - och förlustpotential. När du säljer alternativ kan du hämta det högsta beloppet du får i början av handeln. Livet i handeln, du letar efter de underliggande aktierna att förbli i ett tätt område. Aktien kan ligga platt eller till och med gå uppåt eller nedåt, och du kan fortfarande vara vinnare på utgångsdagen. Men kom ihåg att dessa är hausstarka strategier om aktierna sjunker avsevärt, de är inte bäst utrustade för att ge dig inkomst. Anpassa dina positioner Mid - Trade. In den täckta samtalsstrategin, om aktier stiger utöver lösenpriset, kommer köparen av det långa samtalet att ringa dina aktier är borta från dig vid alternativet strejk som skulle ligga över marknadspriset i en uppdragssituation. Om du har sålt en uppsättning, lägger köparen aktier till strejk Din förlust i handeln kommer att vara skillnaden mellan marknaden och strejkpriserna, som prem du har samlat in, kanske inte helt kompenseras. Tänk på att dessa är bestånd du gillar och skulle inte tänka att äga eller köpa igen.
No comments:
Post a Comment